现金/票据盘点报告表

盘点报告　 经管部门：年 月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主　管 保管人 会点人 　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）说明：

1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。

2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核